Řízení likvidity

“Pomůžeme Vaší firmě s optimalizací úrokových nákladů a výnosů.”

  • Denní vyrovnání záporných zůstatků kladnými
  • Snížení úrokových nákladů

Cash pooling

Služba cash pooling každý den převádí kladné či záporné zůstatky Vašich účtů na hlavní účet, optimalizuje tak úrokové náklady a výnosy a snížuje potřebu externího financování. Sdílení disponibilních prostředků mezi účty Vám usnadní také finanční řízení.

Centrální řízení

Služba zároveň umožňuje centrálně řídit likviditu nejen pro více účtů jedné firmy, ale i v rámci skupiny ekonomicky spjatých společností. Tak můžete lépe využít interní i externí zdroje firmy nebo skupiny. Doplňková služba sledování mezipodnikových půjček v rámci skupiny snižuje administrativu na Vaší straně.

Široké využití

Překážkou nejsou ani hranice státu, cash pooling může být i přeshraniční.

Chci se dozvědět více

Načítání aplikace

Související produkty