Administrace emiseO produktu

Charakteristika a popis produktu

• pokrytí téměř veškerých činností spojených se správou emise dluhopisů v listinné i zaknihované podobě, fixním i pohyblivým úrokem, různou dobou splatnosti a různou strukturou investorů
• stručný výčet hlavních činností, které jsme schopni realizovat:
• vedení sběrného dluhopisu (v případě listinných cenných papírů), které v sobě zejména zahrnuje:
• vedení registru včetně převodů jednotlivých podílů na sběrném dluhopise, prováděné zápisem do tohoto registru a vyhotovení výpisu jednotlivým majitelům těchto podílů
• vydání konkrétních dluhopisů příslušným majitelům včetně převzetí a kontroly konkrétních dluhopisů z výroby na scannovacím zařízení
• zajištění vydání veškerých oznámení majitelům dluhopisů
• výpočet pohyblivého úroku
• zajištění a vyzvednutí výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných papírů
• výpočet výše objemu potřebných finančních prostředků pro realizaci výplaty
• zprostředkování výplaty výnosů i celkového splacení hotovostním i bezhotovostním způsobem
• výpočet daňové povinnosti, její srážku a její odvod včetně vydání potvrzení majitelům o sražené a odvedené dani
• správu finančních prostředků
• zajištění potřebné informovanosti emitenta
• úschovu a skartaci veškerých dokladů a podkladů k předmětné emisi

Výhody

• převzetí téměř veškeré starosti o vydanou emisi dluhopisů
• evidence, výplaty a archivace pod jednoznačnou identifikací každé emise
• výplaty jsou prováděny v současné době na sedmi stech výplatních místech včetně centrály České spořitelny
• veškerá výplatní místa i centrála jsou on-line propojena, což zejména znamená okamžité zjištění přehledu stavu výplaty a stoprocentní zabezpečení, že nedojde k duplicitní výplatě, v případě jakékoliv potřeby téměř okamžité zablokování
• vysokou úroveň profesionality v těchto činnostech nejlépe dokumentuje řada významných společností se kterými má Česká spořitelna v současné době uzavřeny smlouvy o administraci jejích emisí dluhopisů jako např.: Stát Česká republika – státní dluhopisy, Český Telecom, ČEZ, Teplárny Brno, Česká exportní banka, Unipetrol, Radiomobil, Hlavní město Praha a Česká pojišťovna

Podmínky založení