Treasury - Investice, zajištění rizik a služby pro emitenty

Termínovaný vklad slouží pro uložení dočasně volných finančních prostředků v Kč i cizí měně.

Obchody s pokladničními poukázkami umožnují investorovi umístit volné prostředky do dluhových instrumentů státu.

Hlavním účelem obchodování s akciemi je především profitování na krátkodobých změnách jejich cen na trhu popř. výnosy na případných arbitrážích.

Strukturované investiční produkty - termínovaný vklad s úročením výrazně nad aktuální úrovní pro příslušnou měnu a periodu.

Prostředky svěřené klientem do správy jsou investovány v rámci smluvně dohodnutých pravidel s cílem dosáhnout optimálního výnosu při zohlednění individuálních požadavků klienta.

Nákup nebo prodej určitého objemu prostředků v jedné měně za určitý objem prostředků v druhé měně při pevně stanoveném směnném kurzu.

Měnový swap - dočasná výměna prostředků v jedné měně za prostředky v jiné měně.

Nákup nebo prodej určitého objemu prostředků v jedné měně za určitý objem prostředků v druhé měně při pevně stanoveném směnném kurzu.

Nástroj zajištění kurzového rizika.

Kombinace měnového a úrokového swapu.

Forward rate agreement - dohoda o budoucí úrokové sazbě.

Úrokový swap - IRS je dlouhodobý instrument, umožňující řešit úrokové riziko pro investiční nebo úvěrové transakce v dlouhém období.

Úroková opce umožňuje zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových měr při současném uchování si možnosti participace na jejich příznivém vývoji.

Kombinace měnového a úrokového swapu.

Emise podnikových a komunálních obligací včetně provedení finanční expertízy a komplexní zpracování emise.

Administrace emise - pokrytí činností spojených se správou emise dluhopisů v listinné i zaknihované podobě, fixním i pohyblivým úrokem, různou dobou splatnosti a různou strukturou investorů.

Moderní a pružný způsob výplaty výnosů z cenných papírů. Jedná se zejména o výplatu dividend a výnosů z podílových listů a o výplatu dávek účastníkům penzijního připojištění.